| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 749.00 | 189 633.00 | 144 116.00 | 333 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 5 634.00 | 1 155.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 185 615.00 | 1 074 385.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 084.00 | 744.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 523.00 | 130 949.00 | 247 574.00 | 378 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 898.00 | 513 915.00 | 1 958 983.00 | 2 472 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 949.00 | 513 915.00 | 2 023 034.00 | 2 536 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 978.00 | -289 526.00 | | -401 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 473.00 | -112 452.00 | | -115 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 549.00 | 1 748 022.00 | | 1 632 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 764.00 | 191 846.00 | | 129 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 528.00 | 195 010.00 | | 233 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 611.00 | 14 361.00 | | 19 611.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 5 377.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 485.00 | 406 593.00 | | 390 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 034.00 | 2 154 615.00 | | 2 023 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 862.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 310.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
FG Production vendue services | 361 337.00 | | 361 337.00 | 361 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 031.00 | | 389 031.00 | 389 031.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 409.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 943.00 | 6 063.00 | | 7 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 6 063.00 | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 110.00 | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 110.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 5 953.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 153.00 | 388 391.00 | | 397 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 625.00 | 500 843.00 | | 512 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 472.00 | -112 451.00 | | -115 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 901.00 | | 2 997.00 | 2 469 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 179.00 | | 1 610.00 | 355 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 974.00 | | 1 137.00 | 1 780 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 506.00 | 133 410.00 | | 380 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 289.00 | 43 344.00 | | 146 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 1 271.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 853.00 | 88 795.00 | | 229 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 991.00 | 36 519.00 | 84 472.00 | 120 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VP Divers | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 597.00 | 56 347.00 | 250.00 | 56 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 485.00 | 306 012.00 | 84 472.00 | 390 485.00 |