| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 749.00 | 146 289.00 | 187 460.00 | 333 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 4 364.00 | 816.00 | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 143 615.00 | 1 116 385.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 1 438.00 | 1 390.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 386.00 | 84 800.00 | 292 586.00 | 377 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 901.00 | 380 506.00 | 2 089 396.00 | 2 469 901.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 121.00 | 380 506.00 | 2 154 615.00 | 2 535 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 526.00 | -171 542.00 | | -289 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 452.00 | -117 984.00 | | -112 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 022.00 | 1 860 474.00 | | 1 748 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 846.00 | 217 789.00 | | 191 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 010.00 | 166 759.00 | | 195 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361.00 | 21 948.00 | | 14 361.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 2 028.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 593.00 | 408 524.00 | | 406 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 615.00 | 2 268 998.00 | | 2 154 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 862.00 | 252 302.00 | | 285 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 310.00 | 26 460.00 | | 35 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
FG Production vendue services | 348 981.00 | | 348 981.00 | 348 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 312.00 | | 382 312.00 | 382 312.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 077.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | 512.00 | | 6 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 064.00 | 512.00 | | 6 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 3 417.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 417.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | -2 904.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 392.00 | 379 060.00 | | 388 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 843.00 | 497 044.00 | | 500 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 452.00 | -117 984.00 | | -112 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 723.00 | | | 2 463 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 152.00 | | | 1 776 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 428.00 | 139 077.00 | | 241 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 945.00 | 43 344.00 | | 102 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 2 637.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 757.00 | 93 096.00 | | 136 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 010.00 | 195 010.00 | | 195 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 536.00 | 35 805.00 | 120 731.00 | 156 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VP Divers | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 593.00 | 285 862.00 | 120 731.00 | 406 593.00 |