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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 748.00 | 218 684.00 | 115 063.00 | 333 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 418.00 | 370.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 227 614.00 | 1 032 385.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 528.00 | 299.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 374.00 | 175 697.00 | 203 677.00 | 379 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 749.00 | 630 943.00 | 1 842 806.00 | 2 473 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 794.00 | 630 943.00 | 1 916 850.00 | 2 547 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 450.00 | -401 978.00 | | -517 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 890.00 | -115 473.00 | | -53 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 659.00 | 1 632 549.00 | | 1 578 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 778.00 | 129 764.00 | | 84 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 675.00 | 233 528.00 | | 232 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 330.00 | 19 611.00 | | 12 330.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 7 582.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 191.00 | 390 485.00 | | 338 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 850.00 | 2 023 034.00 | | 1 916 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 761.00 | | | 290 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
FG Production vendue services | 412 020.00 | | 412 020.00 | 412 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 679.00 | | 448 679.00 | 448 679.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 027.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | 7 943.00 | | 9 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | 7 943.00 | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 7 080.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 7 080.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 952.00 | 862.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 484.00 | 397 153.00 | | 458 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 374.00 | 512 625.00 | | 512 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 890.00 | -115 472.00 | | -53 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 898.00 | | 851.00 | 2 472 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 111.00 | | 851.00 | 1 782 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 915.00 | 117 028.00 | | 513 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 633.00 | 29 052.00 | | 189 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 784.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 648.00 | 87 192.00 | | 318 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 676.00 | 232 676.00 | | 232 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 679.00 | 37 248.00 | 47 430.00 | 84 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 670.00 | 50 420.00 | 250.00 | 50 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 192.00 | 290 761.00 | 47 430.00 | 338 192.00 |