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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 749.00 | 223 366.00 | 110 383.00 | 333 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 668.00 | 121.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 205 000.00 | 145 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 269 614.00 | 990 386.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 745.00 | 83.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 374.00 | 220 318.00 | 159 057.00 | 379 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 750.00 | 927 711.00 | 1 546 039.00 | 2 473 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
CF Disponibilités | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 841.00 | 927 711.00 | 1 629 131.00 | 2 556 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 341.00 | -517 451.00 | | -571 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 254.00 | -53 890.00 | | -370 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 405.00 | 1 578 659.00 | | 1 208 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 218.00 | 84 779.00 | | 74 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 031.00 | 232 676.00 | | 264 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 505.00 | 12 331.00 | | 17 505.00 |
EA Autres dettes | 64 972.00 | 8 406.00 | | 64 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 726.00 | 338 192.00 | | 420 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 131.00 | 1 916 851.00 | | 1 629 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 565.00 | 290 761.00 | | 391 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 477.00 | 100.00 | | 7 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 767.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | 9 787.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 834.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | 8 952.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 411.00 | 458 484.00 | | 119 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 665.00 | 512 374.00 | | 489 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 254.00 | -53 890.00 | | -370 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 750.00 | | | 2 473 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 962.00 | | | 1 782 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 943.00 | 91 767.00 | | 630 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 685.00 | 4 681.00 | | 218 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | 250.00 | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 840.00 | 86 836.00 | | 405 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 031.00 | 264 031.00 | | 264 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 740.00 | 37 579.00 | 29 161.00 | 66 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 619.00 | 72 369.00 | 250.00 | 72 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 726.00 | 391 565.00 | 29 161.00 | 420 726.00 |