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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 748.00 | 228 046.00 | 105 701.00 | 333 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 205 000.00 | 145 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 311 613.00 | 948 386.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 374.00 | 264 938.00 | 114 435.00 | 379 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 472 739.00 | 1 019 215.00 | 1 453 523.00 | 2 472 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 664.00 | 1 019 215.00 | 1 508 448.00 | 2 527 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 595.00 | -571 341.00 | | -941 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 317.00 | -370 254.00 | | -155 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 087.00 | 1 208 405.00 | | 1 053 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 255.00 | 74 218.00 | | 29 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 264 031.00 | | 303 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | 17 505.00 | | 8 745.00 |
EA Autres dettes | 113 373.00 | 64 972.00 | | 113 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 360.00 | 420 726.00 | | 455 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 448.00 | 1 629 131.00 | | 1 508 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 360.00 | 391 565.00 | | 455 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 433.00 | 5 736.00 | | 26 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 452.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 013.00 | 5 284.00 | | 24 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 901.00 | 119 411.00 | | 103 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 218.00 | 489 665.00 | | 259 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 317.00 | -370 254.00 | | -155 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 750.00 | | | 2 473 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 2 472 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 782 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 962.00 | | | 1 782 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 711.00 | 91 505.00 | | 722 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 366.00 | 4 681.00 | | 223 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 121.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 677.00 | 86 703.00 | | 492 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 303 987.00 | | 303 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 361.00 | 455 361.00 | | 455 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |