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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 851.00 | 31 117.00 | 81 733.00 | 112 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 121.00 | 32 387.00 | 81 733.00 | 114 121.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 804.00 | | 171 804.00 | 171 804.00 |
BZ Autres créances | 336 214.00 | | 336 214.00 | 336 214.00 |
CF Disponibilités | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 305.00 | | 550 305.00 | 550 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 427.00 | 32 387.00 | 632 039.00 | 664 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 508.00 | 1 832.00 | | 120 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 619.00 | 118 676.00 | | 116 619.00 |
DL TOTAL (I) | 242 627.00 | 126 008.00 | | 242 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 350.00 | 74 549.00 | | 52 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 919.00 | 306 676.00 | | 252 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 141.00 | 123 565.00 | | 84 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 412.00 | 504 790.00 | | 389 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 039.00 | 630 798.00 | | 632 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 589.00 | 452 477.00 | | 359 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 560.00 | | 819 560.00 | 819 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 796.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 796.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -796.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 595.00 | 47 357.00 | | 47 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 928.00 | 785 118.00 | | 819 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 309.00 | 666 442.00 | | 703 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 619.00 | 118 676.00 | | 116 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944.00 | 23 444.00 | | 8 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 218.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | 23 227.00 | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 919.00 | 252 919.00 | | 252 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
VB T. V. A. | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VC Groupe et associés | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 351.00 | 22 528.00 | 29 823.00 | 52 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 019.00 | 508 019.00 | | 508 019.00 |
VW T.V.A. | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 412.00 | 359 589.00 | 29 823.00 | 389 412.00 |