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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 27 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 110.00 | |
BT Marchandises | | | 11 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 450 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 514.00 | 242 519.00 | | 271 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 596.00 | 73 996.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 283 610.00 | 322 014.00 | | 283 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 437.00 | 38 567.00 | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 004.00 | 86 716.00 | | 66 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 320.00 | 94 097.00 | | 84 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 760.00 | 219 380.00 | | 166 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 370.00 | 541 394.00 | | 450 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 634.00 | 202 956.00 | | 164 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 182.00 | 40 598.00 | | 131 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 912.00 | 40 598.00 | | 130 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 437.00 | 14 311.00 | 2 126.00 | 16 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 071.00 | 329 071.00 | | 329 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 071.00 | 329 071.00 | | 329 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 760.00 | 164 634.00 | 2 126.00 | 166 760.00 |