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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 870.00 | 48 213.00 | 91 656.00 | 139 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 140.00 | 49 483.00 | 91 656.00 | 141 140.00 |
BT Marchandises | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
BZ Autres créances | 446 457.00 | | 446 457.00 | 446 457.00 |
CF Disponibilités | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 962.00 | | 660 962.00 | 660 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 102.00 | 49 483.00 | 752 619.00 | 802 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 127.00 | 120 508.00 | | 237 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 487.00 | 116 619.00 | | 60 487.00 |
DL TOTAL (I) | 303 115.00 | 242 627.00 | | 303 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 244.00 | 52 350.00 | | 72 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 826.00 | 252 919.00 | | 290 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 432.00 | 84 141.00 | | 86 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 503.00 | 389 412.00 | | 449 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 619.00 | 632 039.00 | | 752 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 829 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 687.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 965.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 804.00 | 965.00 | | 19 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -965.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 47 595.00 | | 16 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 128.00 | 819 928.00 | | 853 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 640.00 | 703 309.00 | | 792 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 487.00 | 116 619.00 | | 60 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 122.00 | | 59 947.00 | 114 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 929.00 | 141 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 929.00 | 140 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 852.00 | | 59 947.00 | 113 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 388.00 | 30 688.00 | 13 592.00 | 32 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 30 688.00 | 13 592.00 | 32 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 826.00 | 290 826.00 | | 290 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
UX Autres créances clients | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
VB T. V. A. | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VC Groupe et associés | 347 978.00 | 347 978.00 | | 347 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 245.00 | 35 777.00 | 36 468.00 | 72 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 618.00 | 608 618.00 | | 608 618.00 |
VW T.V.A. | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 504.00 | 413 035.00 | 36 468.00 | 449 504.00 |