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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 56 706.00 | 40 733.00 | 15 972.00 | 56 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 394.00 | 48 837.00 | 12 557.00 | 61 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 371.00 | 90 841.00 | 28 530.00 | 119 371.00 |
BT Marchandises | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 339.00 | | 167 339.00 | 167 339.00 |
BZ Autres créances | 215 527.00 | | 215 527.00 | 215 527.00 |
CF Disponibilités | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 243.00 | | 434 243.00 | 434 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 615.00 | 90 841.00 | 462 774.00 | 553 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 109.00 | 271 514.00 | | 233 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 230.00 | 6 596.00 | | 65 230.00 |
DL TOTAL (I) | 303 840.00 | 283 610.00 | | 303 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 16 437.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 330.00 | 66 004.00 | | 65 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 475.00 | 84 320.00 | | 91 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 934.00 | 166 760.00 | | 158 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 774.00 | 450 370.00 | | 462 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 934.00 | 164 634.00 | | 158 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 891.00 | | 3 895.00 | 225 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 413.00 | 119 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 413.00 | 119 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 621.00 | | 3 895.00 | 225 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 781.00 | 29 474.00 | 110 413.00 | 171 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 511.00 | 29 474.00 | 110 414.00 | 171 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 867.00 | 382 867.00 | | 382 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 867.00 | 382 867.00 | | 382 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |