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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 56 706.00 | 6 709.00 | 49 997.00 | 56 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 405.00 | 78 253.00 | 62 152.00 | 140 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 382.00 | 86 232.00 | 112 149.00 | 198 382.00 |
BT Marchandises | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
BZ Autres créances | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CF Disponibilités | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 183.00 | 86 232.00 | 428 950.00 | 515 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 615.00 | 237 127.00 | | 147 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 903.00 | 60 487.00 | | 94 903.00 |
DL TOTAL (I) | 248 018.00 | 303 115.00 | | 248 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 277.00 | 72 244.00 | | 76 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 290 826.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 785.00 | 86 432.00 | | 92 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 931.00 | 449 503.00 | | 180 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 950.00 | 752 619.00 | | 428 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 390.00 | 413 035.00 | | 142 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 140.00 | | 57 242.00 | 141 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 870.00 | | 57 242.00 | 140 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 483.00 | 36 749.00 | | 49 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 213.00 | 36 749.00 | | 49 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 277.00 | 37 736.00 | 38 541.00 | 76 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
VW T.V.A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 932.00 | 142 391.00 | 38 541.00 | 180 932.00 |