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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 56 706.00 | 18 051.00 | 38 655.00 | 56 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 913.00 | 111 861.00 | 56 052.00 | 167 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 890.00 | 131 182.00 | 94 708.00 | 225 890.00 |
BT Marchandises | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 630.00 | | 210 630.00 | 210 630.00 |
BZ Autres créances | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
CF Disponibilités | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 685.00 | | 446 685.00 | 446 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 576.00 | 131 182.00 | 541 393.00 | 672 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 518.00 | 147 615.00 | | 242 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 995.00 | 94 903.00 | | 73 995.00 |
DL TOTAL (I) | 322 014.00 | 248 018.00 | | 322 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 567.00 | 76 277.00 | | 38 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 715.00 | 10 818.00 | | 86 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 096.00 | 92 785.00 | | 94 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 379.00 | 180 931.00 | | 219 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 393.00 | 428 950.00 | | 541 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 382.00 | | 27 508.00 | 198 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 112.00 | | 27 508.00 | 198 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 233.00 | 44 950.00 | | 86 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 963.00 | 44 950.00 | | 85 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VC Groupe et associés | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 567.00 | 22 143.00 | 16 424.00 | 38 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 905.00 | 382 905.00 | | 382 905.00 |
VW T.V.A. | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 380.00 | 202 956.00 | 16 424.00 | 219 380.00 |