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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 4 910.00 | 6 343.00 | 11 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 025.00 | 4 910.00 | 193 115.00 | 198 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
084 Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
110 Total général Actif | 215 653.00 | 4 910.00 | 210 743.00 | 215 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 074.00 | 262 074.00 | | 175 074.00 |
230 Autres produits | 3 086.00 | 873.00 | | 3 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 160.00 | 262 947.00 | | 178 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 086.00 | 88 984.00 | | 49 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | -1 079.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 55 085.00 | 88 228.00 | | 55 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 7 732.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 075.00 | 55 065.00 | | 43 075.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 5 794.00 | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 2 636.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 1 977.00 | 614.00 | | 1 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 073.00 | 247 973.00 | | 159 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 087.00 | 14 973.00 | | 19 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 832.00 | 2 361.00 | | 2 832.00 |
294 Charges financières | 3 949.00 | 6 728.00 | | 3 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 361.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 745.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 503.00 | 7 500.00 | | 15 503.00 |