| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 534.00 | 26 064.00 | 6 471.00 | 32 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 450.00 | 26 064.00 | 193 387.00 | 219 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
110 Total général Actif | 280 826.00 | 26 064.00 | 254 762.00 | 280 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 579.00 | 97 884.00 | | 92 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 646.00 | 44 559.00 | | 57 646.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 3 002.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 929.00 | 145 445.00 | | 150 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 533.00 | 29 066.00 | | 33 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -904.00 | 195.00 | | -904.00 |
242 Autres charges externes. | 55 226.00 | 57 068.00 | | 55 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 549.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 704.00 | 20 613.00 | | 16 704.00 |
252 Charges sociales | 1 675.00 | -1 996.00 | | 1 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 394.00 | 5 147.00 | | 6 394.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | 2 376.00 | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 307.00 | 114 019.00 | | 115 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 622.00 | 31 427.00 | | 35 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 670.00 | 7.00 | | 670.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 449.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 330.00 | 24 950.00 | | 35 330.00 |