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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 033.00 | 22 168.00 | 12 865.00 | 35 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 949.00 | 22 168.00 | 199 781.00 | 221 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
084 Disponibilités | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
110 Total général Actif | 288 328.00 | 22 168.00 | 266 160.00 | 288 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 884.00 | 143 420.00 | | 97 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 559.00 | 10 109.00 | | 44 559.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 1 593.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 445.00 | 155 122.00 | | 145 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 066.00 | 40 136.00 | | 29 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 57 068.00 | 67 241.00 | | 57 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 924.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 613.00 | 40 260.00 | | 20 613.00 |
252 Charges sociales | -1 996.00 | 2 743.00 | | -1 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | 5 037.00 | | 5 147.00 |
262 Autres charges | 2 376.00 | 1 655.00 | | 2 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 019.00 | 159 030.00 | | 114 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 427.00 | -3 908.00 | | 31 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 7 418.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 1 739.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 035.00 | 925.00 | | 6 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 950.00 | 715.00 | | 24 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 859.00 | | | 215 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 110.00 | | | 8 110.00 |