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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 8 005.00 | 3 248.00 | 11 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 169.00 | 8 005.00 | 190 164.00 | 198 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
084 Disponibilités | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
110 Total général Actif | 212 297.00 | 8 005.00 | 204 292.00 | 212 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 237.00 | 175 074.00 | | 165 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 453.00 | 2 072.00 | | 8 453.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 1 014.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 871.00 | 178 160.00 | | 173 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 495.00 | 53 741.00 | | 50 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 593.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 45 699.00 | 50 430.00 | | 45 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 2 058.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 846.00 | 43 075.00 | | 45 846.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | 3 787.00 | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | 3 413.00 | | 3 095.00 |
262 Autres charges | 1 968.00 | 1 977.00 | | 1 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 864.00 | 159 073.00 | | 150 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 007.00 | 19 087.00 | | 23 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 832.00 | | |
294 Charges financières | 3 225.00 | 3 949.00 | | 3 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 332.00 | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 040.00 | 15 503.00 | | 17 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 169.00 | | | 198 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |