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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 943.00 | 17 021.00 | 11 922.00 | 28 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 859.00 | 17 021.00 | 198 838.00 | 215 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
110 Total général Actif | 223 377.00 | 17 021.00 | 206 356.00 | 223 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 420.00 | 156 320.00 | | 143 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 109.00 | 6 574.00 | | 10 109.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 859.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 122.00 | 163 753.00 | | 155 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 136.00 | 45 803.00 | | 40 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -40.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 67 241.00 | 49 049.00 | | 67 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 2 746.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 260.00 | 40 796.00 | | 40 260.00 |
252 Charges sociales | 2 743.00 | 3 044.00 | | 2 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | 3 979.00 | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 1 655.00 | 1 752.00 | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 030.00 | 147 131.00 | | 159 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 908.00 | 16 622.00 | | -3 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | 2 479.00 | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 5 125.00 | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 996.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 715.00 | 8 022.00 | | 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 669.00 | | | 214 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 570.00 | | | 11 570.00 |