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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 1 415.00 | 5 793.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 990.00 | 1 800.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 413.00 | 16 037.00 | 47 376.00 | 63 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 991.00 | 22 022.00 | 159 968.00 | 181 991.00 |
BT Marchandises | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 315.00 | 65.00 | 31 250.00 | 31 315.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 605.00 | 65.00 | 250 540.00 | 250 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 596.00 | 22 087.00 | 410 509.00 | 432 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DG Autres réserves | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 142.00 | | | 290 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 509.00 | | | 410 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 737.00 | | 13 254.00 | 168 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 156.00 | | 13 254.00 | 60 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 505.00 | 9 517.00 | | 12 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 200.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 9 317.00 | | 9 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 959.00 | 34 952.00 | 111 007.00 | 145 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 127.00 | 48 127.00 | 5 000.00 | 53 127.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 597.00 | 171 590.00 | 111 007.00 | 282 597.00 |