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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 520.00 | 697.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 4 303.00 | 2 904.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 512.00 | 278.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 637.00 | 32 447.00 | 31 190.00 | 63 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 903.00 | 39 782.00 | 140 121.00 | 179 903.00 |
BT Marchandises | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 256.00 | 1 086.00 | 30 170.00 | 31 256.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 397.00 | 1 086.00 | 311 311.00 | 312 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 300.00 | 40 868.00 | 451 432.00 | 492 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DG Autres réserves | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 263 437.00 | | | 263 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 432.00 | | | 451 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 662.00 | | 4 559.00 | 182 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 179 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | 101 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 73 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | | 4 559.00 | 73 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 864.00 | 8 683.00 | 2 765.00 | 33 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 195.00 | 2 758.00 | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 781.00 | 8 488.00 | 6.00 | 30 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 468.00 | 22 867.00 | 17 601.00 | 40 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 667.00 | 57 615.00 | 5 052.00 | 62 667.00 |
VW T.V.A. | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 188.00 | 156 587.00 | 17 601.00 | 174 188.00 |