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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 910.00 | 307.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 968.00 | 7 161.00 | 7 807.00 | 14 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 202.00 | 46 068.00 | 19 133.00 | 65 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 486.00 | 56 930.00 | 132 556.00 | 189 486.00 |
BT Marchandises | 206 970.00 | | 206 970.00 | 206 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 269.00 | 1 124.00 | 45 146.00 | 46 269.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 217.00 | 1 124.00 | 597 093.00 | 598 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 703.00 | 58 053.00 | 729 650.00 | 787 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
DL TOTAL (I) | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 650.00 | | | 729 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 755.00 | | 5 731.00 | 183 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 228.00 | | 5 731.00 | 77 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 604.00 | 8 326.00 | | 48 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 195.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 8 131.00 | | 47 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 384.00 | 785.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 384.00 | 785.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 384.00 | 785.00 | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399.00 | 21 831.00 | 66 568.00 | 88 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 948.00 | | | 230 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 025.00 | 54 716.00 | 5 309.00 | 60 025.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 829.00 | 235 261.00 | 66 568.00 | 301 829.00 |