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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 715.00 | 502.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 802.00 | 5 611.00 | 5 190.00 | 10 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 637.00 | 39 487.00 | 24 150.00 | 63 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 755.00 | 48 604.00 | 135 151.00 | 183 755.00 |
BT Marchandises | 285 072.00 | | 285 072.00 | 285 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 064.00 | 1 525.00 | 41 539.00 | 43 064.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 451 353.00 | | 451 353.00 | 451 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 181.00 | 1 525.00 | 796 657.00 | 798 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 936.00 | 50 128.00 | 931 808.00 | 981 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
DL TOTAL (I) | 327 256.00 | | | 327 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 601.00 | | | 317 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 552.00 | | | 604 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 808.00 | | | 931 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 552.00 | | | 604 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 903.00 | | 3 851.00 | 179 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | | 3 594.00 | 73 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 257.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 782.00 | 8 821.00 | | 39 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 195.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | 8 626.00 | | 39 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 439.00 | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 439.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 439.00 | | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 601.00 | 317 601.00 | | 317 601.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 065.00 | 61 756.00 | 5 309.00 | 67 065.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 727.00 | 595 727.00 | | 595 727.00 |