| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 2 377.00 | 4 830.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 556.00 | 1 234.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 24 076.00 | 39 987.00 | 64 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 693.00 | 31 591.00 | 151 102.00 | 182 693.00 |
BT Marchandises | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 650.00 | 65.00 | 72 585.00 | 72 650.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 235 683.00 | | 235 683.00 | 235 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 749.00 | 65.00 | 420 684.00 | 420 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 442.00 | 31 656.00 | 571 786.00 | 603 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DG Autres réserves | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 204 694.00 | | | 204 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 092.00 | | | 367 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 786.00 | | | 571 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 991.00 | | 702.00 | 181 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | | 650.00 | 73 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 52.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 022.00 | 9 568.00 | | 22 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 9 568.00 | | 18 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 986.00 | 35 987.00 | 74 999.00 | 110 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 631.00 | 89 579.00 | 5 052.00 | 94 631.00 |
VW T.V.A. | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 092.00 | 292 093.00 | 74 999.00 | 367 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |