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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 084.00 | 892.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 3 340.00 | 3 867.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 034.00 | 756.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 637.00 | 25 406.00 | 38 231.00 | 63 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 662.00 | 33 864.00 | 148 797.00 | 182 662.00 |
BT Marchandises | 102 959.00 | | 102 959.00 | 102 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BZ Autres créances | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CF Disponibilités | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 593.00 | | 256 593.00 | 256 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 255.00 | 33 864.00 | 405 390.00 | 439 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DG Autres réserves | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 211 311.00 | | | 211 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 079.00 | | | 194 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 390.00 | | | 405 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 079.00 | | | 194 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 693.00 | | 10 858.00 | 182 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 889.00 | 182 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 103 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 73 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 581.00 | | 975.00 | 103 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 060.00 | | 9 883.00 | 74 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 591.00 | 7 959.00 | 5 685.00 | 31 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 83.00 | 580.00 | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | 7 876.00 | 5 105.00 | 28 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 967.00 | 34 498.00 | 40 468.00 | 74 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 407.00 | 60 355.00 | 5 052.00 | 65 407.00 |
VW T.V.A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 663.00 | 136 195.00 | 40 468.00 | 176 663.00 |