| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 8 547.00 | 6 730.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 9 701.00 | 7 966.00 | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 679.00 | 34 148.00 | 182 531.00 | 216 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 625.00 | 52 397.00 | 198 228.00 | 250 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
BT Marchandises | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 430.00 | | 439 430.00 | 439 430.00 |
BZ Autres créances | 676 342.00 | | 676 342.00 | 676 342.00 |
CF Disponibilités | 3 094 435.00 | | 3 094 435.00 | 3 094 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 052.00 | | 4 418 052.00 | 4 418 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 678.00 | 52 397.00 | 4 616 280.00 | 4 668 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 951.00 | 307 500.00 | | 599 951.00 |
DK Provisions réglementées | 6 566.00 | 5 733.00 | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 218.00 | 900 233.00 | | 1 252 218.00 |
DP Provisions pour risques | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 30.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 927.00 | 548 351.00 | | 1 725 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 667.00 | 1 253 558.00 | | 1 397 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 004.00 | 1 924.00 | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 145 022.00 | | 5 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 032.00 | 151 280.00 | | 117 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 441.00 | 2 100 167.00 | | 3 343 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 280.00 | 3 000 401.00 | | 4 616 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 321.00 | | | 3 306 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 832 064.00 | | 12 832 064.00 | 12 832 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 832 064.00 | | 12 832 064.00 | 12 832 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 304 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 872 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 285.00 | |
GE Autres charges | | | 164 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 367 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 931.00 | 21 500.00 | | 15 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 931.00 | 21 500.00 | | 15 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 6 519.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 454.00 | 5 733.00 | | 21 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612.00 | 12 252.00 | | 21 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | 9 247.00 | | -5 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 808.00 | 24 926.00 | | 120 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 229.00 | 54 969.00 | | 224 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 334 105.00 | 11 501 583.00 | | 13 334 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 153.00 | 11 194 083.00 | | 12 734 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 951.00 | 307 500.00 | | 599 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 418.00 | | 178 207.00 | 72 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | 2 268.00 | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 408.00 | | 175 939.00 | 58 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 112.00 | 36 285.00 | | 16 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 4 234.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 32 051.00 | | 11 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | 833.00 | | 5 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | 21 454.00 | | 5 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 927.00 | 1 725 927.00 | | 1 725 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 644.00 | 413 644.00 | | 413 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478.00 | 959 478.00 | | 959 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 430.00 | | | 439 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VB T. V. A. | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 509.00 | 14 515.00 | 36 993.00 | 51 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 492.00 | 1 178 492.00 | 1 000.00 | 1 179 492.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 315.00 | 3 306 321.00 | 36 993.00 | 3 343 315.00 |