| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 870.00 | 156 966.00 | 169 904.00 | 326 870.00 |
AN Terrains | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
AP Constructions | 1 414.00 | 109.00 | 1 304.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 669.00 | 354 507.00 | 656 162.00 | 1 010 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 218.00 | 641 415.00 | 1 448 802.00 | 2 090 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 572.00 | 1 152 998.00 | 2 281 573.00 | 3 434 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 829.00 | | 687 829.00 | 687 829.00 |
BZ Autres créances | 788 375.00 | | 788 375.00 | 788 375.00 |
CF Disponibilités | 2 527 755.00 | | 2 527 755.00 | 2 527 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 411.00 | | 4 228 411.00 | 4 228 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 984.00 | 1 152 998.00 | 6 509 985.00 | 7 662 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 472.00 | 476 895.00 | | 417 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 785.00 | 850 840.00 | | 681 785.00 |
DK Provisions réglementées | 139 154.00 | 142 053.00 | | 139 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 064.00 | 2 165 440.00 | | 1 934 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 8 519.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 895.00 | 4 650.00 | | 476 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 871.00 | 2 236 292.00 | | 2 795 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 026.00 | 1 213 391.00 | | 1 056 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 262 775.00 | | |
EA Autres dettes | 64 666.00 | 144 362.00 | | 64 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 412.00 | 211 568.00 | | 181 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 921.00 | 4 081 696.00 | | 4 575 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 985.00 | 6 247 137.00 | | 6 509 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 895.00 | | | 476 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 172 045.00 | | 16 172 045.00 | 16 172 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 172 045.00 | | 16 172 045.00 | 16 172 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 455 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 381 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 270.00 | |
GE Autres charges | | | 166 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 953 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 055.00 | 164 357.00 | | 169 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 898.00 | 2 000.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 953.00 | 181 317.00 | | 171 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 351.00 | 27 693.00 | | 12 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 351.00 | 126 034.00 | | 12 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 602.00 | 55 283.00 | | 159 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 290.00 | 129 705.00 | | 96 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 962.00 | 200 236.00 | | 148 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 232.00 | 17 563 143.00 | | 16 628 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 210 759.00 | 17 086 248.00 | | 16 210 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 472.00 | 476 895.00 | | 417 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 801.00 | | 589 770.00 | 2 844 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 142.00 | | 31 728.00 | 295 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 659.00 | | 558 042.00 | 2 548 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 728.00 | 502 270.00 | 1 152 998.00 | 650 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 447.00 | 57 518.00 | 156 966.00 | 99 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 280.00 | 444 751.00 | 996 032.00 | 551 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 053.00 | 2 898.00 | 139 154.00 | 142 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 053.00 | 2 898.00 | 139 154.00 | 142 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 871.00 | 2 795 871.00 | | 2 795 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 265.00 | 262 265.00 | | 262 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 733.00 | 746 733.00 | | 746 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 412.00 | 181 412.00 | | 181 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 829.00 | 687 829.00 | | 687 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 402 579.00 | 402 579.00 | | 402 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 476 895.00 | 476 895.00 | | 476 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 082.00 | 207 082.00 | | 207 082.00 |
VP Divers | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 921.00 | 1 577 921.00 | | 1 577 921.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 785.00 | 4 575 785.00 | | 4 575 785.00 |