| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 142.00 | 99 447.00 | 195 694.00 | 295 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 624.00 | 229 653.00 | 778 971.00 | 1 008 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 035.00 | 321 627.00 | 1 218 407.00 | 1 540 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 801.00 | 650 728.00 | 2 194 072.00 | 2 844 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
BT Marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 207.00 | | 893 207.00 | 893 207.00 |
BZ Autres créances | 849 769.00 | | 849 769.00 | 849 769.00 |
CF Disponibilités | 2 110 661.00 | | 2 110 661.00 | 2 110 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 064.00 | | 4 053 064.00 | 4 053 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 866.00 | 650 728.00 | 6 247 137.00 | 6 897 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 895.00 | 651 233.00 | | 476 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850 840.00 | 871 529.00 | | 850 840.00 |
DK Provisions réglementées | 142 053.00 | 45 712.00 | | 142 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 440.00 | 2 264 127.00 | | 2 165 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | 22 999.00 | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 292.00 | 1 428 755.00 | | 2 236 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 391.00 | 1 449 209.00 | | 1 213 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 775.00 | 82 180.00 | | 262 775.00 |
EA Autres dettes | 144 362.00 | 8 725.00 | | 144 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 568.00 | 183 737.00 | | 211 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 696.00 | 3 180 393.00 | | 4 081 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 137.00 | 5 444 520.00 | | 6 247 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 17 011 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 011 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 378 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 377 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 279.00 | |
GE Autres charges | | | 161 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 630 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 959.00 | 4 709.00 | | 14 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 357.00 | 113 020.00 | | 164 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 317.00 | 119 729.00 | | 181 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 693.00 | 5 684.00 | | 27 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 340.00 | 43 145.00 | | 98 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 034.00 | 48 830.00 | | 126 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 283.00 | 70 898.00 | | 55 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 705.00 | 116 577.00 | | 129 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 236.00 | 189 363.00 | | 200 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 143.00 | 16 805 873.00 | | 17 563 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 248.00 | 16 154 640.00 | | 17 086 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 895.00 | 651 233.00 | | 476 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 431.00 | | 1 261 778.00 | 1 587 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 407.00 | | 2 844 801.00 | 4 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | 2 548 659.00 | 4 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 860.00 | | 107 282.00 | 187 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 571.00 | | 1 154 496.00 | 1 398 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 449.00 | 355 279.00 | | 295 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 475.00 | 57 972.00 | | 41 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 974.00 | 297 306.00 | | 253 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 712.00 | 98 340.00 | 2 000.00 | 45 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 712.00 | 98 340.00 | 2 000.00 | 45 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 340.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 292.00 | 2 236 292.00 | | 2 236 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 575.00 | 743 575.00 | | 743 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 775.00 | 262 775.00 | | 262 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 568.00 | 211 568.00 | | 211 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 893 207.00 | 893 207.00 | | 893 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 388 864.00 | 388 864.00 | | 388 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 136.00 | 170 136.00 | | 170 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 570.00 | 1 798 570.00 | 1 000.00 | 1 799 570.00 |
VW T.V.A. | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |