| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 10 711.00 | 4 566.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 14 150.00 | 3 517.00 | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 273.00 | 82 248.00 | 278 024.00 | 360 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 984 546.00 | | 984 546.00 | 984 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 765.00 | 107 110.00 | 1 271 655.00 | 1 378 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 451.00 | | 947 451.00 | 947 451.00 |
BZ Autres créances | 1 203 456.00 | | 1 203 456.00 | 1 203 456.00 |
CF Disponibilités | 2 246 989.00 | | 2 246 989.00 | 2 246 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 092.00 | | 4 608 092.00 | 4 608 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 858.00 | 107 110.00 | 5 879 747.00 | 5 986 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 564.00 | 599 941.00 | | 552 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 984 550.00 | | | 984 550.00 |
DK Provisions réglementées | 4 566.00 | 6 566.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 332.00 | 1 252 208.00 | | 2 237 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 993.00 | 51 533.00 | | 36 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 126.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 556.00 | 1 725 927.00 | | 2 003 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 035.00 | 1 397 684.00 | | 1 421 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 264.00 | 41 004.00 | | 21 264.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 5 499.00 | | 12 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 194.00 | 117 032.00 | | 142 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 415.00 | 3 343 458.00 | | 3 642 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 747.00 | 4 616 287.00 | | 5 879 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 960.00 | 3 306 338.00 | | 3 619 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 895 823.00 | | 14 895 823.00 | 14 895 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 895 823.00 | | 14 895 823.00 | 14 895 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 713.00 | |
GE Autres charges | | | 160 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 889 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 15 931.00 | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 660.00 | 15 931.00 | | 22 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 157.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 21 612.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 625.00 | -5 681.00 | | 22 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 728.00 | 120 804.00 | | 36 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 025.00 | 224 222.00 | | 72 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 345.00 | 13 334 105.00 | | 15 551 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998 781.00 | 12 734 163.00 | | 14 998 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 564.00 | 599 941.00 | | 552 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 625.00 | | 1 128 140.00 | 250 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 347.00 | | 1 128 140.00 | 234 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 397.00 | 54 713.00 | | 52 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 2 163.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 849.00 | 52 549.00 | | 43 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 566.00 | | 2 000.00 | 6 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 188.00 | | 22 621.00 | 27 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 556.00 | 2 003 556.00 | | 2 003 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 917.00 | 341 917.00 | | 341 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 889.00 | 958 889.00 | | 958 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 947 451.00 | | | 947 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
VB T. V. A. | 367 225.00 | | | 367 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 993.00 | 14 675.00 | 22 318.00 | 36 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 747.00 | | | 479 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 068.00 | 2 208 068.00 | 1 000.00 | 2 209 068.00 |
VW T.V.A. | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 278.00 | 3 619 960.00 | 22 318.00 | 3 642 278.00 |