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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 502.00 | 214 759.00 | 115 742.00 | 330 502.00 |
AN Terrains | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 202.00 | 479 341.00 | 535 860.00 | 1 015 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 869.00 | 924 711.00 | 1 325 157.00 | 2 249 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 974.00 | 1 618 812.00 | 1 982 161.00 | 3 600 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 420.00 | | 1 338 420.00 | 1 338 420.00 |
BZ Autres créances | 464 389.00 | | 464 389.00 | 464 389.00 |
CF Disponibilités | 1 403 710.00 | | 1 403 710.00 | 1 403 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 332.00 | | 3 396 332.00 | 3 396 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 307.00 | 1 618 812.00 | 5 378 494.00 | 6 997 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 605.00 | 417 472.00 | | 486 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 567.00 | 681 785.00 | | 515 567.00 |
DK Provisions réglementées | 83 146.00 | 139 154.00 | | 83 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 971.00 | 1 934 064.00 | | 1 780 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 911.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 640.00 | 2 795 871.00 | | 1 755 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 248.00 | 1 056 026.00 | | 1 227 248.00 |
EA Autres dettes | 425 506.00 | 64 666.00 | | 425 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 688.00 | 181 412.00 | | 188 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 523.00 | 4 575 921.00 | | 3 597 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 494.00 | 6 509 985.00 | | 5 378 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 523.00 | 4 575 785.00 | | 3 597 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 911.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 215 620.00 | | 17 215 620.00 | 17 215 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 215 620.00 | | 17 215 620.00 | 17 215 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 563 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 531 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 514.00 | |
GE Autres charges | | | 162 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 011 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 460.00 | 169 055.00 | | 219 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 008.00 | 2 898.00 | | 56 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 919.00 | 171 953.00 | | 296 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 12 351.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 924.00 | 12 351.00 | | 18 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 995.00 | 159 602.00 | | 277 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 595.00 | 96 290.00 | | 147 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 203.00 | 148 962.00 | | 196 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 860 388.00 | 16 628 232.00 | | 17 860 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 373 782.00 | 16 210 759.00 | | 17 373 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 605.00 | 417 472.00 | | 486 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 998.00 | 570 514.00 | 104 700.00 | 1 152 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 966.00 | 60 061.00 | 2 268.00 | 156 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 032.00 | 510 452.00 | 102 432.00 | 996 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 154.00 | | 56 008.00 | 139 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 640.00 | 1 755 640.00 | | 1 755 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 690.00 | 361 690.00 | | 361 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 924.00 | 730 924.00 | | 730 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 506.00 | 425 506.00 | | 425 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 420.00 | | | 1 338 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 254 395.00 | | | 254 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 231.00 | | | 146 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VW T.V.A. | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |