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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 860.00 | 41 475.00 | 146 384.00 | 187 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 606.00 | 104 798.00 | 763 807.00 | 868 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 556.00 | 149 175.00 | 376 381.00 | 525 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 431.00 | 295 449.00 | 1 291 981.00 | 1 587 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
BT Marchandises | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 283.00 | | 1 583 283.00 | 1 583 283.00 |
BZ Autres créances | 1 093 937.00 | | 1 093 937.00 | 1 093 937.00 |
CF Disponibilités | 1 296 211.00 | | 1 296 211.00 | 1 296 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 538.00 | | 4 152 538.00 | 4 152 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 969.00 | 295 449.00 | 5 444 520.00 | 5 739 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 233.00 | 552 564.00 | | 651 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871 529.00 | 984 550.00 | | 871 529.00 |
DK Provisions réglementées | 45 712.00 | 4 566.00 | | 45 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 127.00 | 2 237 332.00 | | 2 264 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 999.00 | 36 993.00 | | 22 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 755.00 | 2 003 556.00 | | 1 428 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 209.00 | 1 421 035.00 | | 1 449 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 180.00 | 21 264.00 | | 82 180.00 |
EA Autres dettes | 8 725.00 | 12 584.00 | | 8 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 737.00 | 142 194.00 | | 183 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 393.00 | 3 642 415.00 | | 3 180 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 520.00 | 5 879 747.00 | | 5 444 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 776.00 | 3 619 960.00 | | 3 172 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FG Production vendue services | 15 972 390.00 | | 15 972 390.00 | 15 972 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 973 900.00 | | 15 973 900.00 | 15 973 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 682 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 339.00 | |
GE Autres charges | | | 163 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 799 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 39.00 | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 22 621.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 729.00 | 22 660.00 | | 119 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 684.00 | 34.00 | | 5 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 830.00 | 34.00 | | 48 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 898.00 | 22 625.00 | | 70 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 577.00 | 36 728.00 | | 116 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 363.00 | 72 025.00 | | 189 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 805 873.00 | 15 551 345.00 | | 16 805 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 154 640.00 | 14 998 781.00 | | 16 154 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 233.00 | 552 564.00 | | 651 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 765.00 | | 1 188 804.00 | 1 378 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 138.00 | 1 587 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 138.00 | 1 398 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | 172 582.00 | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 487.00 | | 1 016 222.00 | 1 362 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 110.00 | 188 338.00 | | 107 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 30 763.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 399.00 | 157 575.00 | | 96 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 566.00 | 43 145.00 | 2 000.00 | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 43 145.00 | 2 000.00 | 4 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 145.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 755.00 | 1 428 755.00 | | 1 428 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 596.00 | 359 596.00 | | 359 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 749.00 | 981 749.00 | | 981 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 283.00 | 1 583 283.00 | | 1 583 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VB T. V. A. | 269 902.00 | 269 902.00 | | 269 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 14 837.00 | 7 480.00 | 22 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 215.00 | 193 843.00 | 370 372.00 | 564 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 897.00 | 2 366 524.00 | 371 372.00 | 2 737 897.00 |
VW T.V.A. | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 254.00 | 3 172 773.00 | 7 480.00 | 3 180 254.00 |