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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 657.00 | 53 775.00 | 23 882.00 | 77 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 502.00 | 28 394.00 | 16 108.00 | 44 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 159.00 | 82 169.00 | 229 990.00 | 312 159.00 |
BT Marchandises | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 516 880.00 | | 516 880.00 | 516 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 732.00 | | 583 732.00 | 583 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 891.00 | 82 169.00 | 813 722.00 | 895 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 181 425.00 | | | 181 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 947.00 | 207 441.00 | | 207 947.00 |
DL TOTAL (I) | 499 481.00 | 307 541.00 | | 499 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 483.00 | 164 588.00 | | 137 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 934.00 | 129 152.00 | | 101 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 39 962.00 | | 24 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | 115 225.00 | | 50 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 241.00 | 448 928.00 | | 314 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 722.00 | 756 468.00 | | 813 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 161.00 | 311 460.00 | | 204 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 798.00 | | 1 228 798.00 | 1 228 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 798.00 | | 1 228 798.00 | 1 228 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 718.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 372.00 | 4 332.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 204.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 204.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -204.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 857.00 | 90 123.00 | | 91 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 840.00 | 1 382 950.00 | | 1 237 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 894.00 | 1 175 510.00 | | 1 029 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 947.00 | 207 441.00 | | 207 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 159.00 | | | 312 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 451.00 | 39 718.00 | | 42 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | 39 718.00 | | 42 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 467.00 | 27 388.00 | 110 080.00 | 137 467.00 |
VI Groupe et associés | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VP Divers | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 241.00 | 204 161.00 | 110 080.00 | 314 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 642.00 | 15 677.00 | | 11 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | 11 286.00 | | 10 447.00 |
ST Autres comptes | 43 440.00 | 44 629.00 | | 43 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 364.00 | 39 200.00 | | 36 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 143.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 130.00 | 15 820.00 | | 13 130.00 |
ZE Dividendes | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 250.00 | 95 115.00 | | 90 250.00 |