| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 2 430.00 | 13 070.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 930.00 | 41 200.00 | 3 730.00 | 44 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 003.00 | 19 895.00 | 5 108.00 | 25 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 033.00 | 63 525.00 | 167 508.00 | 231 033.00 |
BT Marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BZ Autres créances | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CF Disponibilités | 1 041 932.00 | | 1 041 932.00 | 1 041 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 609.00 | | 1 109 609.00 | 1 109 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 642.00 | 63 525.00 | 1 277 117.00 | 1 340 642.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 764 889.00 | 636 202.00 | | 764 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 019.00 | 139 136.00 | | 184 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 018.00 | 885 448.00 | | 1 059 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 441.00 | 82 413.00 | | 54 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 085.00 | 18 280.00 | | 94 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 39 022.00 | | 36 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 9 105.00 | | 33 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 099.00 | 148 820.00 | | 218 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 117.00 | 1 034 269.00 | | 1 277 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 928.00 | 94 386.00 | | 191 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 950.00 | | 1 050 950.00 | 1 050 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 950.00 | | 1 050 950.00 | 1 050 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | 3 871.00 | | 5 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 399.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 399.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 977.00 | -399.00 | | 10 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 647.00 | 49 128.00 | | 68 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 405.00 | 911 016.00 | | 1 068 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 386.00 | 771 879.00 | | 884 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 019.00 | 139 136.00 | | 184 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 260.00 | 9 455.00 | | 9 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 333.00 | | 3 600.00 | 254 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 231 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 69 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | | 3 600.00 | 93 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 433.00 | 2 992.00 | 26 900.00 | 87 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 192.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 195.00 | 1 800.00 | 26 900.00 | 86 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VC Groupe et associés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 434.00 | 28 264.00 | 26 170.00 | 54 434.00 |
VI Groupe et associés | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 099.00 | 191 928.00 | 26 170.00 | 218 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | 7 186.00 | | 8 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | 15 599.00 | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 49 178.00 | 49 294.00 | | 49 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 509.00 | 32 377.00 | | 45 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 657.00 | 39 162.00 | | 26 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 524.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | 7 710.00 | | 10 081.00 |
ZE Dividendes | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 303.00 | 97 271.00 | | 104 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |