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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 46.00 | 15 454.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 40 378.00 | 952.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 37 805.00 | 12 769.00 | 50 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 404.00 | 78 228.00 | 174 175.00 | 252 404.00 |
BT Marchandises | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BZ Autres créances | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
CF Disponibilités | 649 114.00 | | 649 114.00 | 649 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 181.00 | | 835 181.00 | 835 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 585.00 | 78 228.00 | 1 009 356.00 | 1 087 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 371 453.00 | 181 425.00 | | 371 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 780.00 | 207 947.00 | | 276 780.00 |
DL TOTAL (I) | 758 343.00 | 499 481.00 | | 758 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 092.00 | 137 483.00 | | 110 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 955.00 | 101 934.00 | | 45 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 24 092.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 400.00 | 50 731.00 | | 73 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 013.00 | 314 241.00 | | 251 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 356.00 | 813 722.00 | | 1 009 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 610.00 | 204 161.00 | | 168 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 101.00 | | 1 268 101.00 | 1 268 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 101.00 | | 1 268 101.00 | 1 268 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 598.00 | 8 372.00 | | 7 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 250.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 031.00 | 250.00 | | 45 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 969.00 | -250.00 | | 69 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 692.00 | 91 857.00 | | 125 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 237.00 | 1 237 840.00 | | 1 391 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 457.00 | 1 029 894.00 | | 1 114 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 780.00 | 207 947.00 | | 276 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 159.00 | | 22 243.00 | 312 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 999.00 | 252 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 999.00 | 91 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 15 500.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 159.00 | | 6 743.00 | 122 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 169.00 | 33 058.00 | 36 999.00 | 82 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 169.00 | 33 012.00 | 36 999.00 | 82 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
UX Autres créances clients | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 080.00 | 27 677.00 | 82 403.00 | 110 080.00 |
VI Groupe et associés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 013.00 | 168 610.00 | 82 403.00 | 251 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | 11 642.00 | | 10 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | 10 447.00 | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 59 970.00 | 43 440.00 | | 59 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 970.00 | 36 364.00 | | 42 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 488.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 285.00 | 13 130.00 | | 12 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 705.00 | 90 250.00 | | 111 705.00 |