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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 4 814.00 | 10 686.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 936.00 | 44 982.00 | 3 954.00 | 48 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 007.00 | 24 152.00 | 64 855.00 | 89 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 043.00 | 73 948.00 | 225 095.00 | 299 043.00 |
BT Marchandises | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BZ Autres créances | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CF Disponibilités | 747 488.00 | | 747 488.00 | 747 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 331.00 | | 858 331.00 | 858 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 374.00 | 73 948.00 | 1 083 426.00 | 1 157 374.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 567 508.00 | 439 242.00 | | 567 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 452.00 | 141 066.00 | | 305 452.00 |
DL TOTAL (I) | 931 070.00 | 638 418.00 | | 931 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 26 173.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 025.00 | 68 303.00 | | 55 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 33 956.00 | | 35 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 11 119.00 | | 61 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 356.00 | 139 552.00 | | 152 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 426.00 | 777 970.00 | | 1 083 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 939.00 | | 67 104.00 | 231 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 839.00 | | 67 104.00 | 70 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 048.00 | 6 900.00 | | 67 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 1 192.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 426.00 | 5 708.00 | | 63 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
UX Autres créances clients | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |