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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 1 238.00 | 14 262.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 40 764.00 | 566.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 903.00 | 45 431.00 | 6 472.00 | 51 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 333.00 | 87 433.00 | 166 900.00 | 254 333.00 |
BT Marchandises | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BZ Autres créances | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
CF Disponibilités | 738 213.00 | | 738 213.00 | 738 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 369.00 | | 867 369.00 | 867 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 702.00 | 87 433.00 | 1 034 269.00 | 1 121 702.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 636 202.00 | 371 453.00 | | 636 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 136.00 | 276 780.00 | | 139 136.00 |
DL TOTAL (I) | 885 448.00 | 758 343.00 | | 885 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 413.00 | 110 092.00 | | 82 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280.00 | 45 955.00 | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 21 566.00 | | 39 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | 73 400.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 820.00 | 251 013.00 | | 148 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 269.00 | 1 009 356.00 | | 1 034 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 386.00 | 168 610.00 | | 94 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 606.00 | | 906 606.00 | 906 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 606.00 | | 906 606.00 | 906 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | 7 598.00 | | 3 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 51.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 31.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 45 031.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 69 969.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 125 692.00 | | 49 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 016.00 | 1 391 237.00 | | 911 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 879.00 | 1 114 457.00 | | 771 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 136.00 | 276 780.00 | | 139 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 455.00 | 10 942.00 | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 404.00 | | 1 929.00 | 252 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 904.00 | | 1 329.00 | 91 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 228.00 | 9 204.00 | | 78 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 1 192.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | 8 012.00 | | 78 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VC Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 403.00 | 27 969.00 | 54 434.00 | 82 403.00 |
VI Groupe et associés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 820.00 | 94 386.00 | 54 434.00 | 148 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 10 910.00 | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 599.00 | 8 765.00 | | 15 599.00 |
ST Autres comptes | 49 294.00 | 59 970.00 | | 49 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 377.00 | 42 970.00 | | 32 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 162.00 | 51 667.00 | | 39 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 1 375.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | 12 285.00 | | 7 710.00 |
ZE Dividendes | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 271.00 | 111 705.00 | | 97 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |