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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 3 622.00 | 11 878.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 836.00 | 42 480.00 | 3 356.00 | 45 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 003.00 | 20 946.00 | 4 057.00 | 25 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 939.00 | 67 048.00 | 164 891.00 | 231 939.00 |
BT Marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CF Disponibilités | 503 001.00 | | 503 001.00 | 503 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 079.00 | | 613 079.00 | 613 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 018.00 | 67 048.00 | 777 970.00 | 845 018.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 100 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 439 242.00 | 764 889.00 | | 439 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 066.00 | 184 019.00 | | 141 066.00 |
DL TOTAL (I) | 638 418.00 | 1 059 018.00 | | 638 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 173.00 | 54 441.00 | | 26 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 303.00 | 94 085.00 | | 68 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 956.00 | 36 335.00 | | 33 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 119.00 | 33 238.00 | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 552.00 | 218 099.00 | | 139 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 970.00 | 1 277 117.00 | | 777 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 552.00 | 191 928.00 | | 139 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 912.00 | | 854 912.00 | 854 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 912.00 | | 854 912.00 | 854 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 293.00 | 5 900.00 | | 5 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 10 977.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 646.00 | 68 647.00 | | 51 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 268.00 | 1 068 405.00 | | 880 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 202.00 | 884 386.00 | | 739 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 066.00 | 184 019.00 | | 141 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 487.00 | 9 260.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 033.00 | | 1 430.00 | 231 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 231 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 70 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 933.00 | | 1 430.00 | 69 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 525.00 | 4 047.00 | 524.00 | 63 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 192.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | 2 855.00 | 524.00 | 61 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VC Groupe et associés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VI Groupe et associés | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | 8 850.00 | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 238.00 | 9 616.00 | | 10 238.00 |
ST Autres comptes | 36 630.00 | 49 178.00 | | 36 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 726.00 | 45 509.00 | | 33 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 153.00 | 26 657.00 | | 14 153.00 |
YT Sous‐traitance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 231.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 105.00 | 10 081.00 | | 11 105.00 |
ZE Dividendes | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 536.00 | 104 303.00 | | 85 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |