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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 41.00 | 23.00 | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 982.00 | 46 237.00 | 93 745.00 | 139 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 204.00 | 54 436.00 | 1 450 768.00 | 1 505 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 317 205.00 | | 317 205.00 | 317 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 539.00 | | 558 539.00 | 558 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 212.00 | 54 436.00 | 2 045 776.00 | 2 100 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 822.00 | 25 129.00 | | 201 822.00 |
DL TOTAL (I) | 269 851.00 | 75 129.00 | | 269 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 944.00 | 1 357 232.00 | | 1 238 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 426.00 | 309 199.00 | | 302 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 109 374.00 | | 123 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 859.00 | 32 835.00 | | 110 859.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 17 454.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 925.00 | 1 826 093.00 | | 1 775 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 776.00 | 1 901 222.00 | | 2 045 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 925.00 | 586 693.00 | | 1 775 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 158.00 | | 47.00 | 1 505 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 158.00 | | | 1 365 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 47.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 847.00 | 25 589.00 | | 28 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 1 423.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 24 166.00 | | 22 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 999.00 | 1 225 999.00 | | 1 225 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 302 426.00 | 302 426.00 | | 302 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 925.00 | 1 775 925.00 | | 1 775 925.00 |