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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 443.00 | 8 806.00 | 3 637.00 | 12 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 102.00 | 113 535.00 | 19 567.00 | 133 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 609.00 | 122 405.00 | 1 380 204.00 | 1 502 609.00 |
BT Marchandises | 203 350.00 | 14 080.00 | 189 270.00 | 203 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 278 649.00 | | 278 649.00 | 278 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 590.00 | 14 080.00 | 538 510.00 | 552 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 201.00 | 136 485.00 | 1 940 715.00 | 2 077 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 151.00 | 448 049.00 | | 576 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 987.00 | 153 101.00 | | 150 987.00 |
DL TOTAL (I) | 782 138.00 | 656 151.00 | | 782 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 267.00 | 871 176.00 | | 750 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 633.00 | 209 088.00 | | 224 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 96 390.00 | | 118 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 844.00 | 32 585.00 | | 61 844.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 3 774.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840.00 | 1 300.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 578.00 | 1 214 311.00 | | 1 158 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 715.00 | 1 870 462.00 | | 1 940 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 397.00 | 464 044.00 | | 529 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 141.00 | | 1 468.00 | 1 501 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 443.00 | | | 1 369 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 699.00 | | 1 468.00 | 131 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 145.00 | 15 260.00 | | 107 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 3 519.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 858.00 | 11 742.00 | | 101 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 267.00 | 121 086.00 | 493 156.00 | 750 267.00 |
VI Groupe et associés | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 578.00 | 529 397.00 | 493 156.00 | 1 158 578.00 |