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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 443.00 | 5 287.00 | 7 156.00 | 12 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 634.00 | 101 793.00 | 29 840.00 | 131 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 141.00 | 107 145.00 | 1 393 996.00 | 1 501 141.00 |
BT Marchandises | 198 930.00 | 16 085.00 | 182 845.00 | 198 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 211 272.00 | | 211 272.00 | 211 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 933.00 | 16 085.00 | 450 848.00 | 466 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 692.00 | 123 230.00 | 1 870 462.00 | 1 993 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 049.00 | 300 465.00 | | 448 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 101.00 | 170 584.00 | | 153 101.00 |
DL TOTAL (I) | 656 151.00 | 526 049.00 | | 656 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 176.00 | 994 654.00 | | 871 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 088.00 | 194 326.00 | | 209 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 390.00 | 92 885.00 | | 96 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 585.00 | 33 808.00 | | 32 585.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 113.00 | | 3 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 4 400.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 311.00 | 1 320 186.00 | | 1 214 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 462.00 | 1 846 235.00 | | 1 870 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 044.00 | 449 011.00 | | 464 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 131.00 | | 10 809.00 | 1 497 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 1 501 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 798.00 | 1 369 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 658.00 | | 8 583.00 | 1 367 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 473.00 | | 2 226.00 | 129 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 848.00 | 24 095.00 | 6 798.00 | 89 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 2 918.00 | 6 798.00 | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | 21 177.00 | | 80 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 175.00 | 120 908.00 | 489 619.00 | 871 175.00 |
VI Groupe et associés | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 311.00 | 464 044.00 | 489 619.00 | 1 214 311.00 |