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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 9 167.00 | 1 491.00 | 10 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 408.00 | 80 616.00 | 48 792.00 | 129 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 131.00 | 89 848.00 | 1 407 283.00 | 1 497 131.00 |
BT Marchandises | 185 376.00 | 10 172.00 | 175 204.00 | 185 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 192 666.00 | | 192 666.00 | 192 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 890.00 | 10 172.00 | 409 718.00 | 419 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 255.00 | 100 020.00 | 1 846 235.00 | 1 946 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 465.00 | 179 851.00 | | 300 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 584.00 | 155 615.00 | | 170 584.00 |
DL TOTAL (I) | 526 049.00 | 390 465.00 | | 526 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 654.00 | 1 117 241.00 | | 994 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 326.00 | 325 996.00 | | 194 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 885.00 | 169 916.00 | | 92 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 808.00 | 43 355.00 | | 33 808.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 227.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 186.00 | 1 656 735.00 | | 1 320 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 235.00 | 2 047 200.00 | | 1 846 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 011.00 | 662 084.00 | | 449 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 657.00 | | 7 474.00 | 1 489 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 658.00 | | | 1 367 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 999.00 | | 7 474.00 | 121 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 885.00 | 21 963.00 | | 67 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 833.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 551.00 | 21 130.00 | | 59 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 651.00 | 123 476.00 | 486 798.00 | 994 651.00 |
VI Groupe et associés | 194 326.00 | 194 326.00 | | 194 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 585.00 | | | 122 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 186.00 | 449 011.00 | 486 798.00 | 1 320 186.00 |