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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 443.00 | 11 667.00 | 776.00 | 12 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 356.00 | 125 533.00 | 21 823.00 | 147 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 863.00 | 137 264.00 | 1 379 599.00 | 1 516 863.00 |
BT Marchandises | 202 539.00 | 10 609.00 | 191 930.00 | 202 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 412 422.00 | | 412 422.00 | 412 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 399.00 | 10 609.00 | 678 790.00 | 689 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 647.00 | 147 873.00 | 2 076 774.00 | 2 224 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 138.00 | 576 151.00 | | 701 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 761.00 | 150 987.00 | | 164 761.00 |
DL TOTAL (I) | 920 899.00 | 782 138.00 | | 920 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 180.00 | 750 267.00 | | 629 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 651.00 | 224 633.00 | | 291 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 651.00 | 118 844.00 | | 150 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 537.00 | 61 844.00 | | 76 537.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 150.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 2 840.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 875.00 | 1 158 578.00 | | 1 155 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 774.00 | 1 940 715.00 | | 2 076 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 656.00 | 529 397.00 | | 648 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 405.00 | 14 859.00 | | 122 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 2 861.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 600.00 | 11 998.00 | | 113 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 180.00 | 121 961.00 | 496 719.00 | 629 180.00 |
VI Groupe et associés | 291 651.00 | 291 651.00 | | 291 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 875.00 | 648 656.00 | 496 719.00 | 1 155 875.00 |