| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 8 333.00 | 2 324.00 | 10 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 63.00 | 2.00 | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 935.00 | 59 488.00 | 62 446.00 | 121 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 657.00 | 67 885.00 | 1 421 772.00 | 1 489 657.00 |
BT Marchandises | 193 617.00 | 6 506.00 | 187 111.00 | 193 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BZ Autres créances | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CF Disponibilités | 318 741.00 | | 318 741.00 | 318 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 083.00 | 6 506.00 | 592 577.00 | 599 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 591.00 | 74 391.00 | 2 047 200.00 | 2 121 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 851.00 | 13 029.00 | | 179 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 615.00 | 201 822.00 | | 155 615.00 |
DL TOTAL (I) | 390 465.00 | 269 851.00 | | 390 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 241.00 | 1 238 944.00 | | 1 117 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 996.00 | 302 426.00 | | 325 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 123 580.00 | | 169 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | 110 859.00 | | 43 355.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 116.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 735.00 | 1 775 925.00 | | 1 656 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 200.00 | 2 045 776.00 | | 2 047 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 084.00 | 1 775 925.00 | | 662 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 204.00 | | 10 497.00 | 1 505 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 044.00 | 1 489 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 044.00 | 121 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 158.00 | | 2 500.00 | 1 365 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 047.00 | | 7 997.00 | 140 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 436.00 | 23 910.00 | 10 462.00 | 54 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 176.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 278.00 | 23 735.00 | 10 462.00 | 46 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 236.00 | 122 585.00 | 487 432.00 | 1 117 236.00 |
VI Groupe et associés | 325 996.00 | 325 996.00 | | 325 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 735.00 | 662 084.00 | 487 432.00 | 1 656 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |