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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 940.00 | 3 712.00 | 1 228.00 | 4 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 086.00 | 914.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 970.00 | 918.00 | 5 051.00 | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 416.00 | 66 443.00 | 150 973.00 | 217 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 200.00 | 5 406.00 | 20 793.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 001.00 | 77 565.00 | 184 436.00 | 262 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 112.00 | | 313 112.00 | 313 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 101.00 | | 438 101.00 | 438 101.00 |
BT Marchandises | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
BZ Autres créances | 305 366.00 | | 305 366.00 | 305 366.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 765.00 | | 1 372 765.00 | 1 372 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 766.00 | 77 565.00 | 1 557 201.00 | 1 634 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 828.00 | | | 561 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
DL TOTAL (I) | 702 149.00 | | | 702 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 396.00 | | | 414 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 541.00 | | | 179 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 052.00 | | | 855 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 201.00 | | | 1 557 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 400.00 | | | 561 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 361.00 | 10 702.00 | 70 063.00 | 59 361.00 |
FD Production vendue biens | 2 549 368.00 | 321 788.00 | 2 871 155.00 | 2 549 368.00 |
FG Production vendue services | 48 622.00 | 13 215.00 | 61 836.00 | 48 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 351.00 | 345 704.00 | 3 003 055.00 | 2 657 351.00 |
FM Production stockée | | | 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 369.00 | | | 3 127 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 548.00 | | | 3 003 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 521.00 | | 51 480.00 | 210 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 482.00 | | 47 103.00 | 202 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 4 377.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 210.00 | 61 856.00 | 1.00 | 15 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 2 470.00 | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 1 000.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 58 386.00 | 1.00 | 13 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 190 602.00 | | | 190 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 396.00 | 123 933.00 | 290 463.00 | 414 396.00 |
VI Groupe et associés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 385.00 | | | 297 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 853.00 | 497 377.00 | 5 476.00 | 502 853.00 |
VW T.V.A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 863.00 | 561 400.00 | 290 463.00 | 851 863.00 |