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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 19 087.00 | 10 951.00 | 8 136.00 | 19 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 124.00 | 348 786.00 | 213 339.00 | 562 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 31 272.00 | 18 381.00 | 49 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 204.00 | 395 949.00 | 274 255.00 | 670 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 059.00 | | 463 059.00 | 463 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 262.00 | | 525 262.00 | 525 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 982.00 | 3 170.00 | 53 812.00 | 56 982.00 |
BZ Autres créances | 583 993.00 | | 583 993.00 | 583 993.00 |
CF Disponibilités | 218 425.00 | | 218 425.00 | 218 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 829.00 | 3 170.00 | 1 851 659.00 | 1 854 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 034.00 | 399 119.00 | 2 125 914.00 | 2 525 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 730 408.00 | | | 730 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
DL TOTAL (I) | 922 680.00 | | | 922 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 802.00 | | | 319 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 114.00 | | | 351 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 345.00 | | | 340 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 234.00 | | | 1 203 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 914.00 | | | 2 125 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 626.00 | | | 717 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 436.00 | 720.00 | 55 156.00 | 54 436.00 |
FD Production vendue biens | 3 127 328.00 | 328 919.00 | 3 456 247.00 | 3 127 328.00 |
FG Production vendue services | 134 428.00 | 38 568.00 | 172 996.00 | 134 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 193.00 | 368 207.00 | 3 684 400.00 | 3 316 193.00 |
FM Production stockée | | | -136 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 390.00 | | | 3 570 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 618.00 | | | 3 394 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 568.00 | | 59 614.00 | 619 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 977.00 | 670 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 664 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 529.00 | | 59 614.00 | 611 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 040.00 | 62 877.00 | 8 977.00 | 339 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 100.00 | 62 877.00 | 6 977.00 | 332 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 114.00 | 351 114.00 | | 351 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 953.00 | 216 953.00 | | 216 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 931.00 | 49 131.00 | 68 800.00 | 117 931.00 |
VI Groupe et associés | 319 802.00 | -35 306.00 | | 319 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 071.00 | 560 077.00 | | 560 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 983.00 | 640 441.00 | 4 541.00 | 644 983.00 |
VW T.V.A. | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 534.00 | 717 626.00 | 68 800.00 | 1 141 534.00 |