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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 552.00 | 7 930.00 | 10 622.00 | 18 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 346.00 | 295 603.00 | 258 743.00 | 554 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 631.00 | 31 576.00 | 7 054.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 568.00 | 342 049.00 | 277 519.00 | 619 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 489.00 | | 443 489.00 | 443 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 854.00 | | 661 854.00 | 661 854.00 |
BT Marchandises | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
BZ Autres créances | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 021.00 | | 1 346 021.00 | 1 346 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 589.00 | 342 049.00 | 1 623 540.00 | 1 965 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 819.00 | | | 567 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
DL TOTAL (I) | 746 908.00 | | | 746 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 687.00 | | | 354 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 632.00 | | | 876 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 540.00 | | | 1 623 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 355.00 | | | 806 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
FD Production vendue biens | 3 270 768.00 | 282 758.00 | 3 553 526.00 | 3 270 768.00 |
FG Production vendue services | 140 680.00 | 10 377.00 | 151 057.00 | 140 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 476.00 | 293 135.00 | 3 812 611.00 | 3 519 476.00 |
FM Production stockée | | | 110 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 231.00 | | | -22 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 993.00 | | | -47 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 710.00 | | | 3 967 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 121.00 | | | 3 805 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 678.00 | | 86 312.00 | 540 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 422.00 | 619 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 422.00 | 611 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 638.00 | | 86 312.00 | 532 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 554.00 | 92 495.00 | | 249 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 614.00 | 92 495.00 | | 242 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 687.00 | 354 687.00 | | 354 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 617.00 | 83 434.00 | 70 183.00 | 153 617.00 |
VI Groupe et associés | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 244.00 | 209 145.00 | 1 099.00 | 210 244.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 538.00 | 806 355.00 | 70 183.00 | 876 538.00 |