| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 552.00 | 4 921.00 | 13 631.00 | 18 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 034.00 | 214 952.00 | 253 082.00 | 468 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 631.00 | 22 741.00 | 15 890.00 | 38 631.00 |
AX Avances et acomptes | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 678.00 | 249 554.00 | 291 124.00 | 540 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 040.00 | | 551 040.00 | 551 040.00 |
BT Marchandises | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BZ Autres créances | 275 843.00 | | 275 843.00 | 275 843.00 |
CF Disponibilités | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 352.00 | | 1 411 352.00 | 1 411 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 029.00 | 249 554.00 | 1 702 475.00 | 1 952 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 365.00 | | | 712 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 546.00 | | | -144 546.00 |
DL TOTAL (I) | 584 320.00 | | | 584 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 660.00 | | | 306 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 156.00 | | | 1 118 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 475.00 | | | 1 702 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 944.00 | | | 966 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
FD Production vendue biens | 2 886 426.00 | 279 755.00 | 3 166 182.00 | 2 886 426.00 |
FG Production vendue services | 157 530.00 | 8 837.00 | 166 367.00 | 157 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 943.00 | 288 592.00 | 3 369 535.00 | 3 080 943.00 |
FM Production stockée | | | 29 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 775.00 | | | -98 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 701.00 | | | 3 433 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 247.00 | | | 3 578 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 546.00 | | | -144 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 291.00 | | 53 763.00 | 491 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 540 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 875.00 | | 53 763.00 | 478 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 055.00 | 97 577.00 | | 147 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 115.00 | 97 577.00 | | 140 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 720.00 | 423 720.00 | | 423 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 660.00 | 163 923.00 | 142 737.00 | 306 660.00 |
VI Groupe et associés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 244.00 | 293 144.00 | 1 099.00 | 294 244.00 |
VW T.V.A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 680.00 | 966 944.00 | 142 737.00 | 1 109 680.00 |