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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 552.00 | 1 912.00 | 16 640.00 | 18 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 601.00 | 126 388.00 | 298 212.00 | 424 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 13 727.00 | 21 995.00 | 35 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 291.00 | 148 968.00 | 342 323.00 | 491 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 863.00 | | 299 863.00 | 299 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 080.00 | | 521 080.00 | 521 080.00 |
BT Marchandises | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
BZ Autres créances | 326 243.00 | | 326 243.00 | 326 243.00 |
CF Disponibilités | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 273.00 | | 1 296 273.00 | 1 296 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 564.00 | 148 968.00 | 1 638 596.00 | 1 787 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 649.00 | | | 685 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 728 865.00 | | | 728 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 688.00 | | | 467 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 041.00 | | | 230 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 731.00 | | | 909 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 596.00 | | | 1 638 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 316.00 | | | 603 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
FD Production vendue biens | 2 395 749.00 | 514 317.00 | 2 910 066.00 | 2 395 749.00 |
FG Production vendue services | 59 253.00 | 16 152.00 | 75 404.00 | 59 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 031.00 | 530 468.00 | 3 006 500.00 | 2 476 031.00 |
FM Production stockée | | | 82 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 403.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 191.00 | | | 3 135 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 475.00 | | | 3 108 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 531.00 | | 234 760.00 | 256 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 115.00 | | 234 760.00 | 244 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 647.00 | 70 408.00 | | 76 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 712.00 | 1 228.00 | | 3 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 914.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 849.00 | 68 266.00 | | 71 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 688.00 | 161 701.00 | 305 987.00 | 467 688.00 |
VI Groupe et associés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 904.00 | | | 218 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 815.00 | 412 339.00 | 5 476.00 | 417 815.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 303.00 | 603 316.00 | 305 987.00 | 909 303.00 |