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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 29 014.00 | 15 219.00 | 13 794.00 | 29 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 077.00 | 213 013.00 | 231 064.00 | 444 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 15 849.00 | 16 243.00 | 32 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 788.00 | 249 022.00 | 266 766.00 | 515 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 139.00 | | 543 139.00 | 543 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 889.00 | | 663 889.00 | 663 889.00 |
BT Marchandises | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 993.00 | 1 693.00 | 107 300.00 | 108 993.00 |
BZ Autres créances | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
CF Disponibilités | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 947.00 | 1 693.00 | 1 788 254.00 | 1 789 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 735.00 | 250 715.00 | 2 055 020.00 | 2 305 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 906 180.00 | | | 906 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 947.00 | | | -10 947.00 |
DL TOTAL (I) | 911 733.00 | | | 911 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 278.00 | | | 275 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 292.00 | | | 437 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 763.00 | | | 244 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 287.00 | | | 1 143 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 020.00 | | | 2 055 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 907.00 | | | 845 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 517.00 | 968.00 | 68 485.00 | 67 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 064 210.00 | 420 034.00 | 3 484 243.00 | 3 064 210.00 |
FG Production vendue services | 179 309.00 | 10 865.00 | 190 174.00 | 179 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 035.00 | 431 867.00 | 3 742 902.00 | 3 311 035.00 |
FM Production stockée | | | 138 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 082.00 | | | 3 937 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 030.00 | | | 3 948 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 947.00 | | | -10 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 204.00 | | 88 191.00 | 670 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 608.00 | 515 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 608.00 | 509 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 165.00 | | 88 191.00 | 664 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 949.00 | 62 381.00 | 209 308.00 | 395 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 009.00 | 62 381.00 | 209 308.00 | 391 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | 333.00 | 1 810.00 | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 333.00 | 1 810.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | 333.00 | 1 810.00 | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 292.00 | 437 292.00 | | 437 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 185.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 997.00 | 47 894.00 | 22 102.00 | 69 997.00 |
VI Groupe et associés | 275 278.00 | 275 278.00 | | 275 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 726.00 | 299 726.00 | | 299 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 954.00 | 436 823.00 | 3 131.00 | 439 954.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 376.00 | 1 044 273.00 | 22 102.00 | 1 066 376.00 |