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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 125.00 | 10 575.00 | 23 550.00 | 34 125.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 3 976.00 | 330.00 | 3 645.00 | 3 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 742.00 | 20 907.00 | 54 834.00 | 75 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 622.00 | 34 662.00 | 112 960.00 | 147 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 804.00 | 66 474.00 | 588 330.00 | 654 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BT Marchandises | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
BZ Autres créances | 182 665.00 | | 182 665.00 | 182 665.00 |
CF Disponibilités | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 387.00 | | 525 387.00 | 525 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 191.00 | 66 474.00 | 1 113 716.00 | 1 180 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 190.00 | | | -445 190.00 |
DL TOTAL (I) | -370 190.00 | | | -370 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 588.00 | | | 360 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 145.00 | | | 601 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 906.00 | | | 1 483 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 716.00 | | | 1 113 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 875.00 | | | 1 185 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FG Production vendue services | 2 967 866.00 | | 2 967 866.00 | 2 967 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 177.00 | | 3 062 177.00 | 3 062 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 474.00 | |
GE Autres charges | | | 124 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 939.00 | | | 3 137 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 129.00 | | | 3 583 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 190.00 | | | -445 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 145.00 | 601 145.00 | | 601 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 461.00 | 316 121.00 | 1 340.00 | 317 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 989.00 | 1 080 958.00 | 261 924.00 | 1 378 989.00 |