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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 379.00 | 30 907.00 | 3 471.00 | 34 379.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 8 643.00 | 4 199.00 | 4 444.00 | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 709.00 | 75 990.00 | 20 719.00 | 96 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 521.00 | 124 297.00 | 49 224.00 | 173 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 830.00 | 235 393.00 | 473 437.00 | 708 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BT Marchandises | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BZ Autres créances | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
CF Disponibilités | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 930.00 | | 448 930.00 | 448 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 760.00 | 235 393.00 | 922 367.00 | 1 157 760.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 667.00 | | | -508 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 020.00 | | | -35 020.00 |
DL TOTAL (I) | -468 707.00 | | | -468 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 119.00 | | | 890 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 074.00 | | | 1 391 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 367.00 | | | 922 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 559.00 | | | 1 287 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 493.00 | 56 900.00 | | 178 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 408.00 | 4 500.00 | | 26 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 086.00 | 52 400.00 | | 152 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 119.00 | 890 119.00 | | 890 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 752.00 | 245 752.00 | | 245 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 718.00 | 66 203.00 | 103 515.00 | 169 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 926.00 | 262 926.00 | | 262 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 266.00 | 262 926.00 | 1 340.00 | 264 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 187.00 | 1 236 672.00 | 103 515.00 | 1 340 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |