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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 10 801.00 | 6 107.00 | 4 693.00 | 10 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 709.00 | 89 234.00 | 7 475.00 | 96 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 086.00 | 153 113.00 | 61 972.00 | 215 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 054.00 | 282 833.00 | 466 221.00 | 749 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BT Marchandises | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 381 625.00 | | 381 625.00 | 381 625.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 620.00 | | 495 620.00 | 495 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 674.00 | 282 833.00 | 961 841.00 | 1 244 674.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 707.00 | | | -543 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 053.00 | | | -505 053.00 |
DL TOTAL (I) | -973 760.00 | | | -973 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 215.00 | | | 153 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 961.00 | | | 657 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 814.00 | | | 747 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 298.00 | | | 238 298.00 |
EA Autres dettes | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 600.00 | | | 1 935 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 841.00 | | | 961 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 709.00 | | | 1 313 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 830.00 | | 43 722.00 | 708 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 749 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 322 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 379.00 | | | 426 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 031.00 | | 43 722.00 | 281 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 393.00 | 47 440.00 | | 235 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 907.00 | 3 471.00 | | 30 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 486.00 | 43 969.00 | | 204 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 961.00 | 657 961.00 | | 657 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 814.00 | 747 814.00 | | 747 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 215.00 | 31 324.00 | 44 926.00 | 153 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 030.00 | 402 030.00 | | 402 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 030.00 | 402 030.00 | | 402 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 084.00 | 1 725 193.00 | 44 926.00 | 1 847 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |