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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 49 110.00 | 10 398.00 | 38 712.00 | 49 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 297.00 | 90 473.00 | 31 823.00 | 122 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 172 642.00 | 56 353.00 | 228 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 859.00 | 307 892.00 | 518 968.00 | 826 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BT Marchandises | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 311 510.00 | | 311 510.00 | 311 510.00 |
CF Disponibilités | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 214.00 | | 546 214.00 | 546 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 074.00 | 307 892.00 | 1 065 182.00 | 1 373 074.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 760.00 | | | -1 048 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DL TOTAL (I) | -883 218.00 | | | -883 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 187.00 | | | 686 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 591.00 | | | 700 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
EA Autres dettes | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 400.00 | | | 1 948 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 182.00 | | | 1 065 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 858.00 | | | 1 886 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 054.00 | | 81 694.00 | 749 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 889.00 | | 826 859.00 | 3 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | 400 401.00 | 3 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 379.00 | | | 426 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 596.00 | | 81 694.00 | 322 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 833.00 | 28 948.00 | 3 889.00 | 282 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 455.00 | 28 948.00 | 3 889.00 | 248 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 591.00 | 700 591.00 | | 700 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 142 635.00 | 142 635.00 | | 142 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 978.00 | 44 436.00 | 24 768.00 | 105 978.00 |
VI Groupe et associés | 686 187.00 | 686 187.00 | | 686 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 761.00 | 336 761.00 | | 336 761.00 |
VW T.V.A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 155.00 | 1 785 614.00 | 24 768.00 | 1 847 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
ST Autres comptes | 326 871.00 | | | 326 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 056.00 | | | 336 056.00 |
YT Sous‐traitance | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 614.00 | | | 307 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 612.00 | | | 292 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 560.00 | | | 313 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 455.00 | | | 1 262 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |